Tacirler Yatırım, Doğuş Otomotiv’in (DOAS) 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını beklentilerin altında kalan operasyonel kârlılık ve net zarar nedeniyle negatif değerlendirdi. Aracı kurum, şirket için 245 TL olan 12 aylık hedef fiyatını 188 TL’ye indirirken, AL tavsiyesini korudu.
Rapora göre Doğuş Otomotiv, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 1,1 milyar TL’lik kurum net kâr beklentisine ve 852 milyon TL’lik piyasa beklentisine karşılık 434 milyon TL net zarar açıkladı.
Şirketin gelirleri yıllık reel yüzde 35 düşüşle 49,3 milyar TL’ye gerilerken, FAVÖK 527 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, Tacirler Yatırım’ın 2,4 milyar TL’lik FAVÖK beklentisinin oldukça altında kaldı.
Sektör genelinde etkili olan talep ve fiyatlama baskısının şirketin kârlılığına daha güçlü yansıdığına dikkat çeken Tacirler Yatırım, kısa vadeli toparlanma beklentisini sınırlı tuttu.
Aracı kurum, temmuz ayında açıkladığı 245 TL’lik hedef fiyatı, dağıtılan pay başına brüt 15 TL temettüyü ve güncellenen finansal tahminlerini dikkate alarak 188 TL’ye düşürdü. Buna karşın hisseye yönelik AL tavsiyesini sürdürdü.
Paratic Piyasalar verilerine göre DOAS hisseleri, dün 124,60 lirada kapandıktan sonra bugün açılışı 125,80 lirada yaptı. TSİ 11.49’da yüzde 0,7 artıda fiyatlanıyor.
mugisnot.com