GCM Yatırım, OYAK Çimento (OYAKC) için hazırladığı 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço analizinde hedef fiyatını 22,08 TL olarak güncelledi. Kurum, şirketi model portföyünde tutmayı sürdürdü.
Rapora göre OYAK Çimento’nun üçüncü çeyrek hasılatı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,9 artarak 17,76 milyar TL’ye yükseldi. Net dönem karı da çeyreklik yüzde 43,4 artışla 2,99 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kar marjı yüzde 25,5’ten yüzde 28,1’e çıkarken FAVÖK yüzde 33,5 artarak 5,21 milyar TL oldu.
Buna karşın şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1, net dönem karı yüzde 32,1 geriledi. FAVÖK de yıllık bazda yüzde 14,1 düşüş kaydetti.
GCM Yatırım, şirketin net nakit pozisyonunun çeyreklik yüzde 26,7 artarak 13,63 milyar TL’ye ulaşmasını ve özkaynaklarının 83,43 milyar TL’ye yükselmesini olumlu unsurlar arasında değerlendirdi. Kurum, güçlü nakit pozisyonu ve çeyreklik marj iyileşmesine karşılık yıllık bazdaki satış ve kar gerilemesinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Paratic Piyasalar verilerine göre 5 Kasım saat 17.02’de OYAKC yüzde 0,7 artışla 19,48 TL’den işlem görüyor. Hissede aylık yüzde 6, yıllık ise yüzde 10,3 oranında değer kaybı gerçekleşti.
mugisnot.com