Gedik Yatırım, 30 Ekim tarihli raporunda Aselsan Elektronik’in (ASELS) bilançosunu değerlendirdi ve hisse için beklentilerini yukarı yönlü olarak güncelledi. Aracı kurum, 3Ç26 sonuçlarının 2026-27 tahminlerinde yukarı yönlü revizyonu desteklediğini, 12 aylık hedef fiyatın 587 TL’den 594 TL’ye yükseltildiğini belirtti. Tavsiye “endeksin üzerinde getiri” olarak korundu.
Rapora göre Aselsan’ın 3Ç26’da reel satış gelirleri yüzde 35 artarak 58,1 milyar TL’ye, FAVÖK’ü yüzde 51 artarak 16 milyar TL’ye ve ana ortaklık karı yüzde 82 artarak 11,2 milyar TL’ye ulaştı. Satış gelirleri/FAVÖK/net kar piyasa beklentilerini sırasıyla yüzde 5, yüzde 12 ve yüzde 25 aştı. Yüzde 27,6 seviyesindeki FAVÖK marjı beklentinin 155 baz puan üzerinde gerçekleşti.
Gedik Yatırım, Aselsan’da rekor bakiye siparişlerin teslimat görünürlüğünü güçlendirdiğini, yeni kapasite devreye girerken nakit dönüşümünün geriden geldiğini, daha hızlı kar büyümesinin yükseliş potansiyelini desteklediğini ifade etti
Paratic Piyasalar verilerine göre ASELS, 30 Ekim saat 16.34’te yüzde 1,4 düşüşle 353,2 TL’den işlem görüyor. Hissede aylık yüzde 4, yıllık ise yüzde 67 oranında değer artışı gerçekleşti.
mugisnot.com