TSKB’nin 2025 Dördüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı
Şeker Yatırım, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) 2025 yılı dördüncü çeyrek solo finansal sonuçlarını inceledi. Banka, bu dönemde 2,098 milyar TL net kâr açıkladı. Ancak, çeyreklik bazda net kârda yüzde 25 bir düşüş gözlemlendi.
Beklentilere Paralel Sonuçlar
Açıklanan finansal veriler, Şeker Yatırım’ın 2,043 milyar TL olan tahmininin yanı sıra piyasa beklentisi olan 2,015 milyar TL ile de uyumlu bir şekilde gerçekleşti.
Kârlılıktaki Düşüş Nedenleri
TSKB’nin kârlılığındaki azalmada, takipteki kredi portföyüne yapılan girişlerin yanı sıra karşılık giderlerinde kaydedilen yüzde 347 oranındaki artışın etkili olduğu belirtildi. Bu durum, bankanın mali performansını olumsuz yönde etkilemiştir.
Şeker Yatırım’ın Değerlendirmesi
Şeker Yatırım, açıklanan finansal sonuçları piyasa beklentileriyle uyumlu bulmuş ve durumu “nötr” olarak değerlendirmiştir. Raporda, TSKB için mevcut hedef pay fiyatının 20,06 TL olarak korunduğu ifade edilerek, bu seviyenin mevcut fiyatlara göre yüzde 42,7 yükseliş potansiyeli taşıdığı vurgulandı.
Hisse Tavsiyeleri ve Çarpanlar
Aracı kurum, TSKB hisseleri için “AL” tavsiyesini sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca, TSKB hisselerinin 2026 tahminlerine göre 2,9x F/K ve 0,70x F/DD çarpanlarıyla işlem gördüğü, özkaynak getirisinin ise yüzde 26,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.
mugisnot.com