İş Yatırım, 22 Aralık tarihli raporunda Oyak Çimento (OYAKC) ile ilgili analizlerini aktardı. Aracı kurum, Adana Çimento fabrikasına gerçekleştirdikleri ziyaretin ve yönetimle yaptıkları görüşmelerin, Oyak Çimento’nun zorlu sektör koşullarına rağmen finansal ve operasyonel açıdan rakiplerine nazaran daha dayanıklı bir performans sergilediğini gösterdiğini belirtti.
Şirketin çimento sektöründeki cirosunun yüzde 27’sini ürettiği, ancak sektör genelindeki FAVÖK’ün yüzde 37’sini sağlamayı başardığı ifade edildi. İş Yatırım analistleri, Adana Çimento’nun grup içindeki en yüksek karlılığa sahip tesislerden biri olduğunu ve yaklaşık 3 milyon ton klinker ile 3,5 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile Oyak Çimento’nun operasyonel başarılarının başında geldiğini vurguladı.
Raporda, 2025 yılı boyunca sektördeki fiyat artışlarının enflasyon oranının altında kalmasının, gelir büyümesini ve karlılık marjlarını olumsuz etkilediği belirtildi. Oyak Çimento’nun bu duruma rağmen sektörde en az olumsuz etkilenen şirketlerden biri olduğu ifade edildi.
İş Yatırım, OYAKC için 12 aylık hedef fiyatını 35,10 TL olarak belirlerken, hisse için “al” tavsiyesini sürdürdü. Hisse senedinin, mevcut seviyelerden yüzde 48 oranında bir yükseliş potansiyeline sahip olduğu kaydedildi. OYAKC, 22 Aralık tarihinde 23,66 TL’den işlem görerek günü yatay kapattı.
mugisnot.com
