Oyak Yatırım Model Portföyünde Değişiklikler Yapıldı
Oyak Yatırım, bu sabah yaptığı açıklamada model portföyünde önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Pegasus (PGSUS) hisselerinin portföyden çıkarıldığını duyurdu.
İş Bankası ve Türk Hava Yolları Portföye Eklendi
Kuruluş, İş Bankası (ISCTR) ve Türk Hava Yolları (THYAO) paylarını ise model portföyüne dahil ettiklerini bildirdi. İş Bankası’nın cazip bir görünüm sunduğu belirtilirken, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin net kârının çeyrek bazda %14 artış göstermesi bekleniyor. İş Bankası, 19,90 TL hedef fiyatla portföye eklendi.
Analistlerin yaptığı değerlendirmeye göre, İş Bankası’nın performansı, rakip bankalardaki ortalama %10’luk çeyreksel net kâr düşüşü beklentisiyle kıyaslandığında olumlu bir ayrışma sergiliyor. TL makasındaki genişlemenin ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin etkisiyle, bankanın çekirdek gelirlerinin 4. çeyrekte çeyrek bazda %27 oranında artış göstermesi öngörülüyor.
ISCTR Cazip Bir Yatırım Seçeneği Olarak Değerlendiriliyor
Oyak Yatırım, İş Bankası’nın 2026 tahminlerine göre 0,9x F/DD ve 4,4x F/K çarpanlarıyla işlem gördüğünü vurguladı. Ayrıca, %22 seviyesindeki 2026 tahmini özsermaye kârlılığı ile cazip bir yatırım fırsatı sunduğu ifade edildi.
Öte yandan, 4Ç25 dönemine ilişkin yıllık ciro ve operasyonel kârlılık beklentileri doğrultusunda Pegasus’un portföyden çıkarıldığı bildirildi. Türk Hava Yolları ise 425 TL hedef fiyatla portföye eklenmiş durumda.
mugisnot.com