Garanti BBVA Hedef Fiyatında Artış: 221,76 TL’ye Yükseldi
Bugün yayımlanan bir rapor, Alnus Yatırım’ın Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 212,6 TL’den 221,76 TL’ye çıkardığını ortaya koydu. Kurum, bu hisse senedi için “al” tavsiyesini koruduğunu belirtmektedir.
Değerleme Yöntemi ve Karşılaştırma Şirketleri
Yapılan değerleme çalışmasında, F/K çarpanı yöntemi kullanılmış ve bu yöntemde yüzde 100 ağırlık verilmiştir. Değerlendirme sürecinde, Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN), Akbank (AKBNK), Türkiye İş Bankası (ISCTR), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ile Türkiye Halk Bankası (HALKB) gibi karşılaştırma şirketleri esas alınmıştır. Ancak, ICBC Turkey Bank (ICBCT) zarar yazdığı için F/K değeri bulunmadığından bu değerlendirmeye dahil edilmemiştir.
Garanti BBVA’nın Gelecek Beklentileri
Alnus Yatırım, Garanti BBVA’nın 2025 yılında yaklaşık 110,6 milyar TL net kâr elde etmesini ve 2026 yılında bu rakamın 121 milyar TL‘ye ulaşmasını öngörüyor. F/K çarpanına dayanan değerleme sonucunda, sektör için 7,70 medyan çarpanı esas alınarak bankanın beklenen piyasa değeri 931,4 milyar TL olarak hesaplanmıştır.
Bu doğrultuda, Alnus Yatırım daha önceki hedef fiyatını 221,76 TL olarak güncelleyerek, hisse için verdiği “al” tavsiyesini sürdürmüştür. Bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.
mugisnot.com