Deniz Yatırım’dan Bim Birleşik Mağazalar Raporu
Deniz Yatırım, yayımladığı son raporda Bim Birleşik Mağazalar’ın finansal sonuçlarının genel olarak piyasa beklentilerini aştığını açıkladı. Raporda, özellikle reel satış büyümesi ve güçlü FAVÖK performansının şirketin bilançosunda olumlu bir şekilde öne çıktığı vurgulandı.
Finansal Baskılar ve Borçluluk Sorunu
Ancak, yüksek borçluluk seviyesinin yanı sıra finansman giderlerinin yarattığı baskı, finansallar açısından olumsuz etki yaratan başlıca unsurlar arasında yer aldı. Rapor, bu durumun şirketin mali sağlığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu belirtiyor.
Hedef Fiyat Revizyonu
2025 yılı sonu finansal sonuçlarının ardından yapılan revizyonlarla birlikte, Deniz Yatırım, Bim Birleşik Mağazalar için 12 aylık hedef fiyatını 818 TL’den 873 TL’ye yükseltti. Ayrıca, “al” tavsiyesinin devam ettiğini de duyurdu.
Hisse Değerlemeleri ve Performans Analizi
Raporda, 2026 tahminleri çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar hisselerinin 7,6x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gördüğü belirtilirken, hissenin yıl başından bu yana XU100 endeksinin yaklaşık %4 üzerinde bir performans sergilediği ifade edildi. Ayrıca, geriye dönük 12 aylık verilere dayanarak hissenin 21,0x F/K ve 9,9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem gördüğü aktarıldı.
mugisnot.com