Ereğli Demir Çelik’in Hedef Fiyatı Artırıldı
İş Yatırım, Ereğli Demir Çelik (EREGL) hakkında yayımladığı güncelleme raporunda, İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) modelini geliştirdiğini belirterek hedef fiyatını yükseltti. Analistler, 2026 yılına ait satış hacmi tahminlerini 8,1 milyon tondan 8,3 milyon tona çıkardıklarını ifade etti.
FAVÖK/ton Tahmininde Artış
Yapılan revizyonlar doğrultusunda, FAVÖK/ton tahmininin de 75 dolardan 85 dolara çıkarıldığı açıklandı. Bu güncellemeler ile birlikte, hisse başına hedef fiyatın 30 TL’den 35 TL’ye yükseltildiği belirtildi. Ancak analistler, sınırlı getiri potansiyeli nedeniyle TUT tavsiyesini korumayı tercih ettiklerini vurguladılar.
Gelecek Beklentileri ve Yatırım Harcamaları
Analistler, maliyet azaltıcı yatırımların 2026 yılında ilave kârlılık artışı sağlayacağını kaydederek, operasyonel beklentilerin daha güçlü bir 2026 yılına işaret ettiğini belirttiler. Ayrıca, yatırım harcamalarının da hafiflediğine dikkat çekildi.
Riskler ve Katalizörler
EREGL için olası katalizörler arasında, pazar koşullarındaki iyileşmeler ve maliyet yönetimi stratejilerinin etkili bir şekilde uygulanması yer alıyor. Ancak, şirketin karşılaşabileceği riskler arasında fiyat dalgalanmaları ve global ekonomik belirsizlikler de mevcut.
mugisnot.com