Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) Hedef Fiyatında Artış
Ak Yatırım, Coca-Cola İçecek A.Ş. için yayımladığı raporda, şirketin hedef fiyatını 100 TL’den 105 TL’ye yükseltti. Raporun başlığı ise “Güçlü operasyonel sonuçlar, vergi gideri kaynaklı net zarar” olarak belirlendi. Ayrıca, tavsiyesini de “Endeks Üzeri Getiri” olarak korudu.
Şirketin Finansal Performansı
Yayımlanan raporda, Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin 605 milyon TL net zarar açıkladığı, bu sonucun piyasa beklentisi olan 1.581 milyon TL’lik kârın altında kaldığı ifade edildi. Net kârdaki bu sapmanın, Özbekistan’daki devam eden vergi incelemesine bağlı olarak oluşan 1 milyar TL’lik giderden kaynaklandığı belirtildi.
Operasyonel Kârlılıkta Beklentilerin Üstünde Performans
Ak Yatırım, şirketin operasyonel kârlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini göz önünde bulundurarak tavsiyesini korudu. Ayrıca, 12 aylık hedef fiyatını yükseltti. Raporda, 2026 yılı tahminleri için yüzde 5 reel ciro büyümesi, yatay FAVÖK marjı ve net borç/FAVÖK oranının 0,6x seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
Uluslararası Piyasalardaki Durum
Şirketin 2026 yılı için tahmin edilen F/K çarpanının 9,1x olduğu ve uluslararası benzerlerine göre yaklaşık yüzde 47 iskonto ile işlem gördüğü bilgisi de raporda yer aldı. Bu durum, Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin piyasalardaki rekabetçi konumunu güçlendirdiğini gösteriyor.
Detaylı bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.
mugisnot.com